Nửa đầu năm, Becamex TDC lỗ ròng gần 322 tỷ đồng, tiền mặt chỉ còn gần 200 tỷ

Theo Nhịp Sống Thị Trường, mới đây CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) đã báo cáo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu trong nửa đầu năm 2023. Trong đó, đối với mã trái phiếu TDC.BOND.2020.700, công ty này đã 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn.

Trong đó, doanh nghiệp lần 1 sẽ phải thanh toán 23,8 tỷ đồng vào ngày 15/2. Tuy nhiên, Becamex TDC lại chỉ thanh toán được vỏn vẹn 7 tỷ đồng, còn lại 16,82 tỷ đồng doanh nghiệp thanh toán vào ngày 17/2, tức là chậm 2 ngày so với quy định.

Lần 2 vào ngày 15/5 khi mà Becamex TDC phải thanh toán 24,2 tỷ đồng tiền lãi cho trái chủ. Thế nhưng đến ngày hẹn mà doanh nghiệp này chỉ thanh toán được 10,2 tỷ đồng, 14 tỷ đồng còn lại được thanh toán vào ngày 23/5, trễ 8 ngày so với quy định.

Lý giải về việc liên tục chậm trả lãi cho các trái chủ, phía Becamex TDC cho biết, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh bất động sản và kinh doanh bê tông của doanh nghiệp này. Đồng thời, việc khất nợ diễn ra trong bối cảnh lượng tiền mặt của công ty tính đến thời điểm ngày 30/6/2023 còn 193 tỷ đồng (tiền và các khoản tương đương tiền).

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiền mặt của Becamex TDC đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (ở mức 23,82 tỷ đồng). Thế nhưng, công ty này lại thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đã đến hạn thanh toán.

Theo kết quả tìm hiểu, lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 có tổng giá trị lên đến 700 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 9/11/2025 (kỳ hạn 5 năm). Lô trái phiếu này có lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, từ 5 đến 8 kỳ tiếp theo có lãi suất 11%. Sau đó, lô trái phiếu này sẽ được áp dụng lãi suất theo đúng biên độ, thế nhưng sẽ không thấp hơn mức 11,5%/năm. 

Đơn vị lưu ký lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán Navibank, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của công ty.

Trong quý 2 năm nay, doanh thu của Becamex TDC là 140,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã giảm 79%. Trong đó, doanh thu bất động sản là 52 tỷ đồng, bằng 1/9 so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng cũng giảm mạnh còn chưa đến 4 tỷ, doanh thu bán thành phẩm giảm một nửa xuống còn 156,6 tỷ đồng...

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Becamex TDC trong quý 2/2023 lỗ kỷ lục 281,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 131 tỷ đồng. Được biết, đây là quý thứ 3 liên tiếp công ty thua lỗ.

Sau khi lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Becamex TDC được ghi nhận là 244 tỷ đồng, giảm 70%so với cùng kỳ năm trước và lỗ ròng hơn 322 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Becamex TDC là 3.840 tỷ đồng. Tổng nợ Công ty là 2.964,5 tỷ đồng, riêng nợ vay chiếm đến 1.782 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Becamex TDC đạt 875,6 tỷ và công ty này đang lỗ luỹ kế 282,5 tỷ đồng.