Vietravel mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu, trả nợ cho trái chủ trước hạn một năm

Thực hiện về nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, vào ngày 09/12/2022 vừa qua Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (mã chứng khoán: VTR) đã công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Vietravel sẽ tiến hành mua lại toàn bộ trái phiếu với mã trái phiếu là VTRH2123001 có trị giá 500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng và ngày đáo hạn là 21/12/2023. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ 6 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau đó sẽ được tính bằng 2,5%, cộng thêm lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường với kỳ hạn 12 tháng dành cho những khách hàng cá nhân đã được công bố trên website của 04 ngân hàng, bao gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank; hoặc mức 8,2%/năm tùy thuộc vào mức lãi suất nào sẽ cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc, Vietravel trả nợ cho trái chủ trước thời hạn một năm.

Ngoài ra, sau khi hoàn tất việc mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel sẽ giảm xuống chỉ còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính của quý 3 năm nay kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua và chỉ còn bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021 đã kết thúc vào ngày 31/12/2021. 

Theo Vietravel, đây là một tín hiệu vô cùng tích cực cho thấy doanh nghiệp này có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán cho những khoản nợ trước hạn. Điều này chủ yếu nhờ vào sự phục hồi thần kỳ của ngành du lịch trong nước sau khi Chính phủ áp dụng chính sách mở cửa du lịch cùng với sự quyết tâm, đồng lòng và sự chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm vượt khó của đội ngũ tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietravel.

Trước đó, dưới sự ảnh hưởng chung của toàn ngành, Vietravel là đơn vị lữ hành sở hữu quy mô cùng với hoạt động rộng khắp, có mặt tại hầu hết các tỉnh thành trọng điểm về du lịch trên phạm vi cả nước và cả khu vực nước ngoài. Vì thế, doanh nghiệp này càng chịu ảnh hưởng nặng nề trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19. Để bổ sung nguồn tài chính, Vietravel đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu vào cuối tháng 12 năm ngoái và chuẩn bị khôi phục lại hoạt động kinh doanh của công ty.

Hoạt động đang chuyển biến tích cực

Báo cáo tài chính quý 3/2022 được công bố cho thấy, nếu chỉ tính riêng mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vietravel là du lịch, doanh thu trong 9 tháng đầu năm của mảng này là 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quý 3 năm nay, tốc độ tăng trưởng doanh thu của du lịch nước ngoài (outbound) đã mang lại lợi nhuận cao cho Vietravel. Từ tháng 9/2022, doanh thu từ hoạt động du lịch nước ngoài đã chiếm đến 50% và dần tiệm cận so với tỷ lệ doanh thu du lịch nước ngoài của Vietravel trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát là 66%.

Nếu như tính từ thời điểm Việt Nam chính thức mở cửa từ ngày 15/3/2022, chỉ sau 7 tháng khôi phục mảng kinh doanh du lịch (từ ngày 15/3 đến ngày 31/10/2022), doanh thu của Vietravel đã đạt 3.200 tỷ đồng, gần bằng 50% doanh thu của cả năm 2019.

Thời điểm hiện tại, hoạt động kinh doanh du lịch của Vietravel nói riêng và Việt Nam nói chung đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Cụ thể, những tour giá trị cao hơn đã được khách hàng ưu tiên lựa chọn, du khách có xu hướng đặt tour từ rất sớm trước ngày chính thức khởi hành. Những xu hướng này đã tạo ra nguồn thu đáng kể cho Vietravel, giúp doanh nghiệp có thể chủ động điều phối dòng tiền cũng như gia tăng khả năng thanh toán cho những khoản vay khác nhau, bao gồm cả trái phiếu.

Bên cạnh việc tập trung cho hoạt động kinh doanh du lịch của công ty, Vietravel còn tiên phong tổ chức hàng loạt các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở các thị trường tiềm năng ngay khi một số nước công bố về việc mở cửa du lịch, đơn vị này đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các nước.

Đối với mảng hàng không, 2 doanh nghiệp là Vietravel và Vietravel Airlines đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm đưa đường bay quốc tế đầu tiên của hãng vào khai thác, đó là chặng Hà Nội – Bangkok vào ngày 16/12/2022.

Theo như dự báo mới đây của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), sau quãng thời gian thua lỗ nặng nề vì Covid-19, các hãng hàng không trên thế giới sẽ bắt đầu có lãi trở lại trong năm tới. Sau khi cắt lỗ trong năm nay, các hãng hàng không có thể thu về 4,7 tỷ USD lợi nhuận ròng năm 2023, đánh dấu năm đầu tiên có lãi kể từ 2019 trước khi dịch bệnh bùng phát. Cũng theo như dự báo, lưu lượng hành khách sẽ đạt 4,2 tỷ lượt, con số này bằng 85,5% năm 2019.

Với những thành quả đã đạt được cùng với những triển vọng của ngành du lịch - hàng không Việt Nam nói riêng và xu hướng chung của cả thế giới nói chung, Vietravel cho biết doanh nghiệp tự tin bước vào năm 2023 với kế hoạch đề ra ngang bằng hoặc cao hơn so với kết quả đã đạt được trong năm 2019.