Quý 3/2022, Nước Thủ Dầu Một (TDM) lãi tăng 110% nhờ sản lượng tiêu thụ và giá cung cấp nước sạch tăng

Mới đây, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Mã chứng khoán: TDM) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm nay. Trong kỳ này, doanh nghiệp ghi nhận 123 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là hơn 54 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ lên đến 110%. 

Theo Nước Thủ Dầu Một, lợi nhuận quý 3/2022 của doanh nghiệp tăng lên là do sản lượng nước tiêu thụ cùng với giá cung cấp nước sạch so với cùng kỳ năm trước đã tăng lên đáng kể, lần lượt ghi nhận mức tăng 17,5% và 8,5%. Bên cạnh đó, phí doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước cũng đã giảm mạnh 82% vì không phát sinh chi phí mua vật tư y tế để ủng hộ cho việc phòng chống dịch Covid-19. 

Sau khi lũy kế 9 tháng đầu năm, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận doanh thu thuần là 353 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã tăng 16%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 24% so với cùng kỳ, chỉ còn 146 tỷ đồng. Trong năm nay, Nước Thủ Dầu Một đặt kế hoạch 510 tỷ đồng doanh thu cùng với 236 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thiện được 69% mục tiêu doanh thu cùng với 625 chỉ tiêu lợi nhuận.

Xét về tình hình tài chính, tính đến cuối quý 2 năm nay, tổng tài sản của doanh nghiệp là 2.381 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm đã giảm 24 tỷ đồng. Tính tại thời điểm ngày 30/9/2022, tiền cùng với các khoản tương đương tiền của Nước Thủ Dầu Một là 75 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng từ 101 tỷ đồng lên mức 161 tỷ đồng đến từ khoản tạm ứng gần 144 tỷ đồng do ông Nguyễn Minh Đức đã đền bù cho các hộ dân có đất nằm ở trong khu vực tuyến ống đi qua cùng với đất thực hiện thi công Dự án Xây dựng Công trình thu - Trạm bơm nước thô Tân Ba 2, tuyến ống chuyển tải nước thô về nhà máy nước sạch Dĩ An theo như Nghị quyết ngày 12/4 của HĐQT.

Trong báo cáo tài chính, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất của công ty này chính là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với giá gốc là 1.149 tỷ đồng hồi cuối quý 3/2022 tuy nhiên giá trị hợp lý lên đến 3.537 tỷ. 

Đáng chú ý, riêng khoản đầu tư đối với Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) đã ghi nhận mức giá gốc là 1.061 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 37,42%. Tính tại thời điểm ngày 30/9, giá trị hợp lý đối với khoản đầu tư vào Biwase là 2.537 tỷ, cao gấp 3,3 lần giá gốc. Theo doanh nghiệp này, giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào Biwase chính là mức giá đóng cửa của cổ phiếu BWE ở ngày 30/9. 

Tại ngày 30/9, nợ vay của doanh nghiệp này là 296 tỷ đồng, so với thời điểm đầu năm đã giảm 19% và chủ yếu là nợ vay ngân hàng. Vào cuối tháng 9/2022, vốn chủ sở hữu đạt 1.967 tỷ đồng, trong đó có đến 248 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Muốn lùi thời gian chào bán 10 triệu cổ phiếu

Được biết, Nước Thủ Dầu Một dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay vào ngày 25/10. Đồng thời, công ty sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu đã được đại hội thông qua ngày 24/3. Cụ thể, TDM dự kiến sẽ chào bán 10 triệu cổ phiếu thông qua những phương thức đấu giá trên sàn HOSE, thời gian dự kiến chào bán là từ quý 4/2022 cho đến quý đầu năm sau, sau khi đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra với công chúng. 

Cụ thể, giá chào bán sẽ không thấp hơn so với trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của TDM trước ngày tiến hành công bố bản thông báo phát hành, đồng thời cũng không thấp hơn so với giá trị sổ sách của công ty tính tại thời điểm ngày 30/6 là 19.125 đồng/cổ phiếu. Với số tiền thu được, Nước Thủ Dầu Một sẽ dùng để đầu tư mua lại cổ phần của CTCP Cấp nước Cần Thơ trị giá 143 tỷ đồng, đồng thời đầu tư 140 tỷ đồng cho tuyến ống chuyển tải nước thô D1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 3 năm nay, doanh nghiệp cũng đã thông qua kế hoạch chào bán 10 triệu cổ phiếu thông qua hình thức đấu giá trên sàn HOSE với thời gian dự kiến là từ quý 2 năm nay sau khi được cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng từ UBCKNN.

So với tờ trình được thông qua trước đó, tờ trình mới đã thay đổi thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu của công ty này là từ quý 2/2022 sang quý 4/2022 và quý 1/2023.  

Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của TDM là 230 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã tăng 11,7%. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã giảm 45% so với cùng kỳ và đạt 92 tỷ đồng. Lý giải về lợi nhuận giảm, TDM cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu từ hoạt động tài chính đã sụt giảm.