Mây Ichimoku là gì? Cách sử dụng mây Ichimoku trong chứng khoán 

Mây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo có nguồn gốc từ Nhật Bản là một phương pháp phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ đất nước mặt trời mọc. Phương pháp mây Ichimoku gồm có 5 thành phần, trong đó có 2 thành phần tạo thành một bộ phận giống đám mây nên đã được mọi người đặt cho cái trên là chỉ báo mây Ichimoku.

Thông thường, mây Ichimoku sẽ kết hợp cùng với các chỉ báo hàng đầu để xác định mức hỗ trợ, kháng cự, xu hướng và xác định điểm đặt lệnh tiềm năng cho mỗi nhà đầu tư. Do đó, mây Ichimoku được hiểu như một chỉ báo kĩ thuật nâng cao chủ yếu do các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng. Trong việc phân tích kĩ thuật, mây Ichimoku luôn hoạt động tốt trong vai trò là một chỉ báo để xác định xu hướng của thị trường trong tương lai gần. 

Đám mây Ichimoku hình thành từ khi nào?

Chỉ báo kĩ thuật đám mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda ông là một nhà báo có niềm đam mê với thị trường chứng khoán. Ban đầu ông bị thu hút bởi biểu đồ nến Nhật và tìm mọi cách để nghiên cứu. Sau này, trong quá trình nghiên cứu biểu đồ ông đã phát minh ra được một chỉ báo độc lập, dễ hiểu với các tín hiệu ổn định khi thực hiện giao dịch. 

Khi sử dụng các đường trung bình trên biểu đồ nến thì Goichi Hosoda đã tìm ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhất. Năm 1935, ông cùng các cộng sự đã cho ra mắt hệ thống giao dịch Ichimoku Cloud mà được các trader sử dụng đến ngày nay. Tuy nhiên, phải đến năm 1969 ông mới chính thức đưa chỉ báo này ra công chúng phổ biến một cách rộng rãi và áp dụng vào người chơi. Nhờ vào tính linh hoạt và ưu điểm vượt trội nên đám mây Ichimoku được sử dụng rộng rãi tại các phòng giao dịch chứng khoán Nhật Bản, sau này, sự lan toả của chỉ báo này đã được chứng minh khi còn phổ biến ra cả thế giới.

Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo đám mây Ichimoku

Để tạo nên đám mây mây Ichimoku sẽ có 5 thành phần chính mà các nhà đầu tư cần hết sức lưu ý tránh để thiếu sót bất cứ thành phần nào sẽ cho ra kết quả không chính xác.

Kijun-Sen – Đường Cơ sở

Đường Kijun-Sen là đường màu đỏ hay còn được gọi với tên khác là đường Xu hướng hoặc đường cơ sở. Giá trị của đường Kijun-Sen được tính bằng mức trung bình của 26 phiên giao dịch gần nhất trên thị trường. Công thức tính đường cơ sở như sau: 

Kijun-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Đường này có nhiệm vụ biểu thị xung lượng giá trong khoảng thời gian dài nên những tín hiệu được đưa ra được nhiều nhà đầu tư tin tưởng vì độ tin cậy cao. Nhà đầu tư có thể dựa vào biến động của đường này để biết thị trường đang diễn ra thế nào:

-Nếu đường giá nằm trên đường Kijun-Sen thì thị trường sẽ ở trong giai đoạn giảm không nên thực hiện giao dịch.

-Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen thì thị trường đang trong giai đoạn tăng đây là thời điểm để nhà đầu tư thực hiện giao dịch.

Tenkan-Sen – Đường Chuyển đổi

Tenkan-Sen là đường chuyển đổi sẽ thể hiện mức giá bình quân của giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch gần nhất trước đó. Đường này thường có màu xanh lục với công thức tính như sau: 

Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Nhà đầu tư có thể nhận định thị trường và lên kế hoạch để tìm điểm vào lệnh thông qua điểm giao nhau giữa đường Kijun-sen và đường Tenkan-sen.

Chikou-Span – Đường trễ

Chikou-Span có màu xanh nõn trên biểu đồ và đơn giản là thể hiện giá đóng cửa của phiên giao dịch được vẽ trong 26 kỳ trở lại. Dựa vào đường trễ mà nhà giao dịch có thể có cái nhìn tổng quan giữa xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại và thời điểm trước đó:

- Nếu đường Chikou-Span nằm trên đường giá thì thị trường sẽ có xu hướng tăng 

- Nếu đường Chikou-Span nằm dưới đường giá thì thị trường sẽ có xu hướng giảm.

- Nếu đường Chikou-Span nằm trong đường giá thì thị trường sẽ có xu hướng tích lũy hoặc sắp đảo chiều.

- Nếu đường Chikou-Span đan xen với đường giá không có tín hiệu rõ ràng là tăng hay giảm thì nhà đầu tư cần quan sát kĩ và cẩn thận trong mỗi giao dịch.  

Senkou-Span A  – Đường dẫn A

Senkou-Span A thường có màu cam trên biểu đồ và được dịch lùi về trước 26 phiên giao dịch trước đó. Đường Senkou – Span A được dùng để xác định sự giao nhau với đường Senkou Span B, nhờ vậy sẽ xác định được hình dáng, màu sắc của đám mây Ichimoku. Cách tính đường này như sau: 

Giá trị của Senkou-Span  A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2

Senkou-Span B – Đường dẫn B

Senkou-Span B thường có màu xám, thể hiện giá trị trung bình của mức cao nhất mức thấp nhất trong 52 phiên giao dịch. Trên biểu đồ, Senkou-Span B được hình thành với việc dịch chuyển về phía trước 26 phiên giao dịch.  

Ưu điểm của mây Ichimoku trong chứng khoán

Chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng với rất nhiều thị trường giao dịch khác nhau chứ không đóng đinh với thị trường cổ phiếu, mà ngay cả  hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, ngoại hối, chỉ số,… cũng có thể áp dụng chỉ báo đám mây Ichimoku để tính toán các dữ liệu cần thiết. 

Chỉ báo đám mây Ichimoku cho phép nhà đầu tư lên ý tưởng, thiết lập các giao dịch trong thời gian ngắn chỉ vài phút. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể nhận ra hướng chuyển động và sức mạnh của xu hướng trong thời gian ngắn và nhanh nhất. 

Nếu như sử dụng các chỉ báo khác thì nhà đầu tư chỉ có thể nhận được một chỉ báo về xu hướng hoặc tín hiệu, sau đó tiếp tục sử dụng một chỉ báo khác để phân titsch xem tín hiệu có chính xác không, thì đám mây Ichimoku có thể xác nhận xu hướng giao dịch chỉ trong một thao tác với chỉ báo nhất định.

Trong các phần mềm giao dịch khác nhau đám mây Ichimoku đều có thể tùy chỉnh một cách hợp lý. Tuy nhìn trên màn hình thì chỉ báo này trông có vẻ rắc rối, phức tạp nhưng nhà đầu tư có thể xóa một số đường không quan trọng để nhìn rõ hơn về các dữ liệu cần thiết hiện thị trên biểu đồ. 

Cách sử dụng mây Ichimoku trong giao dịch chứng khoán

Vai trò của chỉ báo đám mây Ichimoku trong chứng khoán là rất quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư. Đặc biệt, chỉ báo đám mây Ichimoku còn cung cấp cho mọi người cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường. Do đó, hãy áp dụng cách sử dụng đám mây Ichimoku vào trong thị trường chứng khoán một cách khoa học: 

Sử dụng chỉ báo Ichimoku để nhận định thị trường

Để sử dụng được chức năng này của đám mây Ichimoku thì nhà đầu tư có thể nhìn vào để phân tích các trường hợp xảy ra như sau:

• Thị trường sẽ có xu hướng tăng khi đường giá ở trên đám mây Ichimoku.
• Thị trường sẽ có xu hướng giảm khi đường giá ở dưới đám mây Ichimoku 
• Trường hợp giá nằm trong khu vực đám mây Ichimoku thì không có xu hướng nào xảy ra

Chỉ báo đám mây Ichimoku hoạt động hiệu quả trong một số trường hợp khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định. Trong trường hợp giá break out (phá vỡ) thì sẽ rất khó để tìm được điểm vào lệnh. 

Giao dịch khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen

• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên thì thị trường có nhiều khả năng tăng. 
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống thì thị trường có nhiều khả năng giảm. 
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía trên mây Ichimoku cảnh báo tín hiệu lực mua mạnh còn ngược lại khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía dưới mây Ichimoku cảnh báo tín hiệu lực bán đang mạnh.  

Giao dịch khi đường Chikou Span cắt đường giá

• Trường hợp đường Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ dưới lên thì đó là tín hiệu để các nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh mua vào. 
• Trường hợp đường Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống thì các nhà giao dịch nên đặt lệnh để thực hiện việc bán ra.  

Chỉ báo đám mây Ichimoku là một trong những chỉ báo có vai trò quan trọng để dự báo xu hướng của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư có thể dựa vào những biến động của đám mây Ichimoku để dự đoán điểm đặt lệnh mua hoặc bán. Do đó, nhà đầu tư rất thích sử dụng chỉ báo đám mây Ichimoku trong các giao dịch chứng khoán.