Tổng công ty Đông Bắc báo lãi hơn 400 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Nhịp Sống Thị Trường thông tin, mới đây Tổng công ty Đông Bắc đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm nay. Theo như báo cáo này, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Đông Bắc trong 6 tháng đầu năm là 417 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đã cao gấp 2,1 lần. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp cũng tăng lên 18,9%.

Theo Tổng công ty Đông Bắc, các chỉ tiêu trong 5 tháng đầu năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất than đạt 3,2 triệu tấn, tương đương với 48% kế hoạch cả năm; tiêu thụ than đạt 4,4 triệu tấn, tương đương 44% kế hoạch năm; doanh thu là hơn 10.952 tỷ đồng, tương ứng với 46% kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Đông Bắc trong 5 tháng đầu năm là 500 tỷ đồng, doanh nghiệp đã nộp ngân sách gần 1.525 tỷ đồng, tương ứng với 58% kế hoạch năm.

Tính tại thời điểm 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đông Bắc là 2.207 tỷ đồng. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 4,27, tương ứng giá trị nợ phải trả là 9.426 tỷ đồng, giảm 8% so với cuối quý 2 năm trước. Tổng tài sản của Đông Bắc ở mức 11.633 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ trái phiếu của Tổng công ty Đông Bắc là khoảng 700 tỷ đồng. Được biết, doanh nghiệp này chỉ phát hành một lô trái phiếu vào tháng 6/2021 có mã là DBCCH2126001 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 6/2026; giá trị hiện tại đang lưu hành ở mức 700 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh cũng như thanh toán các loại chi phí mua than, nguyên vật liệu và các chi phí thường xuyên khác. Toàn bộ lô trái phiếu này đã được mua bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. 

Trong nửa đầu năm nay, Tổng công ty Đông Bắc đã trả lãi trái phiếu lên đến gần 35 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Đông Bắc được thành lập vào năm 1994 trên cơ sở sáp nhập những đơn vị khai thác than của quân đội trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp này trực thuộc Bộ Quốc phòng và là công ty than có quy mô lớn thứ 2 Việt Nam chỉ sau Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tổng công ty Đông Bắc có các loại sản phẩm là: Than cục, than bùn, than cám và than Đồng giao – Ninh Bình. Sản lượng sản xuất của Tổng công ty từ năm 2019 bắt đầu vượt lên trên 6 triệu tấn/năm; đồng thời sản lượng tiêu thụ vượt qua mốc 10 triệu tấn/năm.