Sóng Elliott là gì? Các cấp độ sóng Elliott trong chứng khoán

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một công cụ được nhiều nhà đầu tư sử dụng và áp dụng khi phân tích thị trường chứng khoán, tiền ảo hay forex. Sự dao động của sóng Elliott được dùng để miêu tả biên độ dao động lên xuống của mức giá khi chịu sự tác động của đám đông, đây chính là việc hình thành một mô hình được xác định là chu kỳ và xu hướng của thị trường. 

Sóng Elliott ra đời như thế nào?

Sóng Elliott được đặt tên theo người phát minh ra nó là Ralph Nelson Elliott (28/7/1871 – 15/1/1948). Ông đã từng đảm nhận vị trí kế toán viên kiêm một tác giả viết sách, ông đã dùng 75 năm nghiên cứu và phân tích thị trường của mình để đúc kết ra những kinh nghiệm quý báu. Ông Ralph Nelson Elliott nhận định thị trường tài chính hoạt động một cách có nguyên lý và sự lên xuống của giá cả hoàn toàn có tính lặp lại chứ không ngẫu nhiên như mọi người vẫn tưởng. 

Lý giải về việc này, ông cho rằng đến từ chính tâm lý của các nhà đầu tư mới khiến cho giá biến động liên tục. Tiếp tục nghiên cứu ông mới nhận thấy mô hình sóng có rất nhiều dạng khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn được những mô hình áp dụng vào cách dự báo thị trường. 

Dựa vào lý thuyết của sóng Elliott mà mọi nhà đầu tư có thể đoán trước được chiều hướng của giá cả. Hay hiểu một cách đơn giản thì sóng Elliott chính là một phương pháp để nhà giao dịch lựa chọn thời điểm bắt đỉnh và đáy. Do đó, sóng Elliott được áp dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán.

Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott

Bất cứ một phương pháp nào hoạt động trên thị trường đều phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định để hỗ trợ nhà đầu tư trong việc sử dụng. Cần phải nắm bắt được nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott để áp dụng vào việc phân tích như sau: 

• Sóng Elliott sẽ phân tích những chuyển động về giá với xu hướng lặp đi lặp lại để hình thành các bước sóng trên biểu đồ. Đây là những dữ liệu để nhà đầu tư có thể dựa vào đó xem xét, phân tích và đoán định các biến động giá tiếp theo trên thị trường dựa theo tâm lý đám đông.
• Mỗi sóng đều có cấu tạo giống nhau với một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Các mẫu hình sóng sẽ nối tiếp nhau nên điểm kết thúc của sóng này sẽ là điểm bắt đầu của sóng tiếp theo nhưng không quay về vị trí ban đầu. Các sóng sẽ đi hết một chu kì nhỏ trong một chu kỳ lớn và là một phần tạo nên chu kì lớn. 
• Mỗi mô hình sóng Elliott sẽ có sóng đẩy và sóng điều chỉnh tồn tại. 

Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott bao gồm cả tăng và giảm sẽ có 8 sóng tất cả, trong đó:

• Mô hình sóng động lực ( Impulse Waves): Đây là mô hình di chuyển theo xu hướng chính với các sóng từ 1 đến 5. Mỗi một đường sóng có những thông tin riêng để cung cấp cho nhà đầu tư. Trong đó, sóng lẻ 1,3,5 là các sóng tăng và sóng chẵn 2,4 là sóng giảm. Việc nắm bắt đúng sóng động lực cho thấy nhà đầu tư đang theo đúng xu hướng thị trường.  
• Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Sóng điều chỉnh trái ngược với sóng động lực, khi di chuyển ngược xu hướng chính. Sóng này bao gồm các sóng A, B, C với sóng B tăng còn sóng A, C là sóng giảm. 

Các cấp độ sóng Elliott

Bên cạnh cấu trúc của sóng Elliott thì nhà đầu tư còn phải hiểu về các cấp độ của sóng Elliott trong quá trình phân tích thị trường trước khi quyết định đầu tư. Sóng Elliott sẽ có các cấp độ khác nhau được phân loại cụ thể:

• Grand Supercycle: Đây là sóng siêu chu kỳ, thời gian của sóng được tính theo thập kỷ, thậm chí là thế kỷ.
• Supercycle: Đây là cấp độ sóng siêu chu kỳ kéo dài từ vài năm đến khoảng vài thập kỷ tùy vào tình hình thực tế. 
• Cycle: Đây là cấp độ sóng có chu kỳ từ 1 năm đến vài năm.
• Primary: Đây là loại cấp độ sóng phổ biến nhất trên thị trường với thời gian kéo dài từ vài tháng đến 2 năm.
• Intermediate : Đây là cấp độ sóng trung và dài hạn với thời gian kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
• Minor: Đây là cấp độ sóng con với thời gian kéo dài vài tuần
• Minute: Đây là đường sóng nhỏ với thời gian kéo dài trong nhiều ngày 
• Minuette: Đây là cấp độ sóng nhỏ với thời gian kéo dài trong vài giờ.
• Subminutte: Đây là cấp độ sóng siêu nhỏ với thời gian chỉ trong vài phút. 

Những nguyên tắc sử dụng sóng trong giao dịch để cải thiện hiệu quả

Trên thị trường chứng khoán, khi tham gia vào các thị trường mọi nhà đầu tư đều mong muốn có thể mang lại lợi nhuận cao cho bản thân. Vì thế, mỗi nhà đầu tư đều phải lựa chọn những công cụ hỗ trợ phù hợp và nhất là sóng Elliott là một phương pháp phân tích hữu hiệu không thể bỏ qua. Cùng điểm qua 5 nguyên tắc sử dụng sóng Elliott trong giao dịch để đảm bảo hiệu quả cao. 

Cách 1: Nhận định đúng xu hướng chính của thị trường

Cần phải dựa vào mô hình động lực 5 sóng để xác định xu hướng của thị trường. Trường hợp năm sóng trên tăng là dấu hiệu cho thấy thị trường cũng sẽ tăng giá. Ngược lại, 5 sóng này mà giảm thì thị trường cũng sẽ có xu hướng giảm giá. Trường hợp xác định đúng xu hướng hướng thì đầu tư sẽ chọn được cách giao dịch dễ dàng. 

Cách 2: Nhận định được các chuyển động giá ngược xu hướng

Mô hình sóng điều chỉnh 3 sóng là sự điều chỉnh so với sóng đẩy trước đó. Nếu biết được xu hướng hoạt động và chuyển động của các xu hướng chính thì đó chính là lợi thế để nhà đầu tư điều chỉnh hoạt động của mình. Bất kỳ một thị trường nào thì đều có xu hướng tăng giảm và đây cũng chính là cơ hội để nhà đầu tư bổ sung các vị thế giao dịch phù hợp. 

Cách 3: Nhận diện khả năng đảo chiều của xu hướng

Các sóng nhỏ của sóng Elliott sẽ tạo thành cấu trúc lớn của sóng Elliott. Ví dụ như trong sóng 1 bao gồm 5 sóng nhỏ nhưng đây cũng chỉ là một phần trong mô hình sóng lớn hơn. Đây là thông tin để các nhà đầu tư nhận diện và thực hiện các giao dịch đảo chiều. Cụ thể hơn là khi giá đã tăng và các sóng nhỏ hoàn thành rồi thì thời điểm đó không nên mua vào nữa mà chỉ nên chốt lợi nhuận hoặc dừng lệnh cắt lỗ.

Dựa vào nguyên lý sóng Elliott thì nhà đầu tư còn nhận diện được khi nào các xu hướng chính sẽ diễn ra. Trường hợp sóng điều chỉnh có đủ 3 sóng A, B, C và giá vượt đỉnh sóng B thì đó là dấu hiệu để tiếp tục xu hướng chính, đồng thời, biết khi nào sẽ có một đợt sóng mới trở lại. Dựa vào đó, họ sẽ có cách tính toán để mang lại thành công và hiệu quả trong giao dịch. 

Cách 4: Bổ sung các mục tiêu giá

Các sóng hiệu chỉnh của sóng Elliott sẽ thay đổi theo chiều hướng giảm dầm để chạm tới mốc 61.8 hoặc 38.2 hoặc 50% so với sóng đẩy. Giai đoạn này vẫn được ví là thời điểm đẹp nhất để tìm được điểm đảo chiều và giao dịch theo xu hướng hợp lý nhất với thị trường.

Cách 5.  Nhận diện các “Điểm mô hình không có giá trị” một cách cụ thể

Dựa vào sóng Elliott nhà đầu tư hoàn toàn có thể nắm bắt và phân tích những điểm mô hình không có giá trị, đây là mức mà các cách thức đếm sóng Elliott không còn chính xác ở thời điểm hiện tại. Biết được thời điểm đếm sóng không còn đúng là một lợi thế rất lớn mà không phải nhà đầu tư nào cũng nắm bắt được. 

Các sóng Elliott tốt nhất để giao dịch

Nhìn vào tổng thể một chu kỳ sóng thì có thể thấy sóng 3,5,A,C là những sóng có nhiều lợi thế với chiều hướng tăng giá. Dựa vào phân tích những sóng này nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận cao khi nắm bắt đúng thời điểm tăng giảm giá của thị trường. Trong đó, sóng 2 và 5 là những sóng dài nhất của chu kỳ và được coi là những sóng tạo cơ hội cho nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận cao trong giao dịch. Ngoài ra, trong một chu kỳ có thể có nhiều sự biến đổi, vì thế, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch cho dù thị trường có nhiều điều chỉnh. Trong biểu đồ sóng thì sóng 3 Elliott và sóng 5 Elliott được đánh giá khá cao.

Sóng 3 Elliot

Trong một xu hướng thì sóng 3 Elliott là sóng có lực mạnh nhất vì nó có chu kỳ kéo dài nhất. Sóng này cho thấy sự thu hút cực kì lớn và có kết quả đặc biệt với các dự báo, thông tin tích cực đến từ thị trường, thu hút các nhà đầu tư  tham gia vào các xu hướng đảo chiều để tăng giá. Đó chính là nguyên nhân khiến cho sóng 3 Elliott dài hơi nhất và được quan tâm nhiều nhất trên biểu đồ.

Sóng 5 Elliott

Sóng 5 Elliott là đợt sóng kết thúc chu kỳ để mang đến những thông tin tích cực hoặc hoạt động kinh doanh có phát triển hay không. Vì thế, nhà đầu tư có thể dựa vào đây để đầu tư giúp cho thị trường đẩy giá vượt đỉnh sóng 3 Elliott. Song, cần phải xác định việc tăng trưởng của đợt sóng này không thể mạnh bằng những đợt sóng 3 nên khối lượng giao dịch cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ nên các nhà giao dịch có thể kết hợp thêm với các chỉ báo khác để có được sự phân tích chính xác, lựa chọn điểm vào lệnh tốt nhất. 

Sóng Elliott là một phương thức phân tích thị trường chứng khoán hỗ trợ các nhà đầu tư một cách đắc lực. Đây là phương thức phổ biến và mang lại kết quả cao nên được rất nhiều nhà đầu tư áp dụng, tuy nhiên, cần phải hiểu rõ về sóng Elliott trước khi sử dụng.