HAGL vẫn chưa thanh toán khoản lãi vay 2.656 tỷ với BIDV và khoản nợ hơn 400 tỷ với ba ngân hàng

Theo Doanhnhan.vn, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán: HAG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính được soát xét bán niên bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Theo đó, tính tại ngày 30/6/2023, tổng dư nợ vay của HAGL là 8.085 tỷ đồng, trong đó có 4.115 tỷ vay ngắn hạn và 3.970 tỷ dài hạn. Doanh nghiệp này trong nửa đầu năm chỉ đi vay 1.307 tỷ và trả nợ gốc vay 1.317 tỷ. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 5.544 tỷ đồng cùng 1.960 tỷ đến hạn trả trong vòng 1 năm. Trái chủ lớn nhất của HAGL hiện tại là ngân hàng BIDV với tổng dư nợ lên đến 5.271 tỷ, ngày đáo hạn là ngày 30/12/2026. 

Tính ở thời điểm ngày 30/6 và đến ngày lập báo cáo soát xét bán niên (29/8), HAGL vẫn chưa thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn từ cuối quý 2/2023 của BIDV với tổng giá trị lên tới 2.656 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bầu Đức vẫn có dư nợ khoảng 2.402 tỷ đồng từ ngân hàng, trong đó 265 tỷ đồng là vay dài hạn. Những ngân hàng là chủ nợ của HAGL gồm có: Eximbank, TPBank, Sacombank, Ngân hàng Lào - Việt.

Đồng thời, khi tính đến ngày 20/8, doanh nghiệp này vẫn chưa thanh toán khoản vay đến hạn, tổng giá trị là 279 tỷ đồng theo lịch cam kết với ngân hàng Eximbank, khoản vay 116 tỷ với Ngân hàng Lào - Việt và khoản vay 9,5 tỷ với Sacombank Lào. Tính đến ngày 29/8, HAGL vẫn chưa thanh toán khoản lãi vay 2.656 tỷ cùng với khoản nợ 404 tỷ với ba ngân hàng.

Trong báo cáo soát xét bán niên, phía EY cũng nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế 2.959 tỷ đồng của HAGL tại ngày 30/6 và khoản nợ ngắn hạn đang vượt tài sản ngắn hạn là 2.004 tỷ. Vì thế, kiểm toán cảm thấy được sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Phía HAGL cho biết, tính tại ngày lập báo cáo soát xét doanh nghiệp này đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, trong đó có dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần những khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ đối tác và dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông. Ngoài ra còn có tiền đi vay từ các ngân hàng, dòng tiền tạo ra từ những dự án đang được triển khai. 

Đặc biệt, HAGL cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay nhằm điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay cùng trái phiếu có liên quan; đồng thời đang đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn, trong khi hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm nay. Với những yếu tố này, doanh nghiệp khẳng định có thể hoàn trả được các khoản nợ khi đến hạn. 

Trong năm 2024, HAGL kỳ vọng sẽ đạt lợi nhuận hơn 2.000 tỷ đồng, dành số tiền này để trả nợ. Hiện tại, doanh nghiệp không còn nhu cầu vay vốn để đầu tư. Dự kiến đến năm 2026, HAGL sẽ cố gắng xử lý xong khoản nợ ngân hàng 7.600 tỷ đồng. 

Xét về tình hình kinh doanh, HAGL trong 6 tháng đầu năm nay ghi nhận doanh thu thuần ở mức 3.145 tỷ đồng, không chênh lệch quá nhiều so với báo cáo tự lập, so với nửa đầu năm nay đã tăng 55%. Công ty ghi nhận lãi ròng 382 tỷ đồng, so với báo cáo tự lập đã giảm 22 tỷ đồng và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022.