CII ước lãi ròng 700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, dự chi 2.800 tỷ đồng trả nợ gốc trái phiếu trước hạn

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vừa công bố một số cập nhật nhanh về tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, hoạt động thu phí giao thông của CII có sự tăng trưởng đáng kể, tổng doanh thu phí ước đạt khoảng 710 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 28%. Còn dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng từ tháng 4 và dự kiến sẽ bắt đầu thu phí hoàn vốn từ quý 3/2022. Và việc giảm tỷ lệ tại công ty con, thu hồi vốn đầu tư diễn ra đúng với kế hoạch. Các dự bán bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện cũng có thể được ghi nhận trong nửa cuối năm. Tổng quan, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ CII cho 6 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 700 tỷ đồng, hoàn thành được khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2022. EPS trong 6 tháng đầu năm của CII đạt khoảng 2.800 đồng/cổ phiếu. 

Công ty cho biết đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của công ty mẹ đạt khoảng 7.342 tỷ đồng. Và trong 6 tháng đầu năm 2022, khi các dự án trọng điểm như BOT Xa Lộ Hà Nội và Cao ốc 152 ĐBP đã bắt đầu đi vào khai thác và đem lại dòng tiền lớn cho công ty, sức khỏe tài chính cũng như khả năng trả nợ của CII đã được cải thiện đáng kể. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm công ty mẹ đã tiến hành thanh toán khoảng 350 tỷ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu từ đó đưa tổng số dư nợ trái phiếu về khoảng 6.470 tỷ đồng vào cuối quý 2.

Như vậy, trong 6 tháng cuối năm, nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn đối với công ty mẹ chỉ còn khoảng 200 tỷ đồng. Cùng với nguồn tài chính dự kiến thu được thì CII dự kiến sẽ thanh toán trước hạn 1 lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Chi tiết, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 - 2/2023, công ty CII mẹ có kế hoạch tiếp tục thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu dù cho các trái phiếu này chưa đến hạn thanh toán. Như thế, số dư nợ trái phiếu tại cuối quý 1/2023 chỉ còn gần 3.700 tỷ đồng. Còn các dự án trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo của CII bao gồm dự án The River Thủ Thiêm, dự án Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cùng với việc tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như BT Thủ Thiêm, dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội,... khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bàn giao mặt bằng để thi công.