Top 5 cổ phiếu công nghệ giá trị nhất trên thế giới năm 2023

Top 5 cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất năm 2023, được Forbes chọn dựa trên biến động giá cùng những yếu tố khách quan.

NVIDIA

Nvidia là công ty công nghệ chiếm lĩnh thị trường sản xuất chất bán dẫn năm 2023, nhờ những đóng góp vào cuộc cách mạng AI, cổ phiếu đạt mức định giá 1.000 tỷ USD. Trước đó, Giám đốc điều hành của Nvidia - Jensen Houng cho biết: “Generative AI là cơ hội mở rộng lớn nhất cho sản xuất phần mềm và phần cứng mà chúng tôi từng thấy trong nhiều thập kỷ”.

Giám đốc điều hành của Nvidia - Jensen Houng

Vốn hóa thị trường tăng thêm 800 tỷ USD trong năm 2023 khi doanh thu từ trung tâm dữ liệu đã tăng 3 chữ số so với cùng kỳ năm ngoái vì nhu cầu về chip AI tăng mạnh. Doanh thu của trung tâm dữ liệu Nvidia tăng từ mức kỷ lục 4,28 tỷ USD vào quý I lên 14,51 tỷ USD vào quý III/2023, tức tăng 217% trong vòng 2 quý. Dự kiến tổng doanh thu của trung tâm dữ liệu đạt 46,6 tỷ USD trong năm 2023.

Nvidia đã xây dựng được một đế chế GPU AI mạnh mẽ. Doanh thu của công ty dự kiến tăng 118% so với cùng kỳ 58,9 tỷ USD cho năm tài chính 2024 và tăng trưởng 53% so với cùng kỳ lên 90 tỷ USD cho năm tài chính 2025.

Đầu năm 2024, Quỹ I/O đánh giá khá lạc quan về Nvidia. Vào năm 2021, một phân tích táo bạo của quỹ này tuyên bố Nvidia sẽ vượt qua Apple về mặt định giá.

META

Meta ghi nhận mức tăng 194%, giúp họ lọt vào top 5 cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất năm 2023.

Mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA 2 của “ông lớn” công nghệ” này đã thu hút sự chú ý của cả giới công nghệ nhờ hiệu suất và mối quan hệ hợp tác với AWS của Amazon và Azure của Microsoft. Tuy nhiên, sức mạnh sau cuộc phục hồi của Meta là khả năng phục hồi tài chính - sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và triển vọng tích cực về “một năm hiệu quả”.

Số lượt quảng cáo vào năm ngoái tăng cao đã tạo một đòn bẩy tăng trưởng cần thiết cho Meta với doanh thu tăng 2,6% trong quý I/2023, so với cùng kỳ năm trước đó. Từ đây, tăng trưởng doanh thu liên tục tăng tốc, tăng 23,2% trong quý III, vượt dự báo 21,1% vào quý IV.

Sức mạnh sau cuộc phục hồi của Meta là khả năng phục hồi tài chính

Bên cạnh đó, việc giảm chi phí giúp công ty tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động gấp đôi trong 9 tháng, từ mức 19,9% trong quý IV/2022 lên 40,3% trong Quý III/2023, tỷ suất lợi nhuận ròng cũng tăng mạnh từ 14,5% lên 33,9%.

Với những yếu tố tích cực trên đã đẩy mạnh sự cải thiện về lợi nhuận cho Meta với doanh thu tăng 20 điểm phần trăm cùng tốc độ chạy hàng năm hơn 120 tỷ USD, đánh dấu một năm thành công đối với “ông lớn” công nghệ này.

PALO ALTO NETWORK

Palo Alto “có lợi nhuận cao theo GAAP” - sự kiện đặc biệt so với hầu hết các cổ phiếu đám mây khác. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Palo Alto tăng 440 bp lên mức cao kỷ lục là 74,8% trong quý IV/2023. Biên lợi nhuận hoạt động tăng 1050 điểm cơ bản, từ mức 1% năm 2022 lên 11,5% năm 2023.

Palo Alto “có lợi nhuận cao theo GAAP”

Doanh nghiệp chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng khách hàng dùng mô-đun, tăng 155% những người sử dụng hơn 5 mô-đun và tăng 59% so với cùng kỳ năm năm 2022 với những người sử dụng hơn 3 mô-đun.

Palo Alto và CrowdStrike đều là 2 trong số những ứng cử viên an ninh mạng được thị trường yêu thích trong năm 2023 nhờ đạt lợi nhuận GAAP và dòng tiền mạnh.

DOULINGO

Đối với giới công nghệ thì đây là cái tên gây bất ngờ. Song, Doulingo thực sự là đối thủ đáng gờm trên thị trường công nghệ. Năm 2023, công ty này ghi nhận sức tăng trưởng đáng kinh ngạc với cổ phiếu của mình, tỷ suất lợi nhuận là 219%.

Số lượng người dùng của Duolingo tăng trưởng tích cực, số lượng khách hàng sẵn sàng trả tiền cho những dịch vụ của họ ngày càng tăng. Trong quý III/2023, MAU (số lượng người dùng hàng tháng) tăng 47% so với cùng kỳ năm 2022 lên 83,1 triệu; DAU (số lượng người dùng tích cực) tăng 63% lên 20,3 triệu - liên tiếp 4 quý tăng trưởng hơn 62%; Số thuê bao trả phí tăng 60% lên 5,8 triệu.

Doulingo là đối thủ đáng gờm trên thị trường công nghệ

Thêm một yếu tố đóng góp vào sự thành công xuất sắc của Duolingo là lợi nhuận GAAP tăng trưởng trong 2 quý liên tiếp, biên EBITDA được điều chỉnh tăng mạnh. Tỷ suất lợi nhuận ròng GAAP trong quý III là 2%. Dù tỷ lệ này rất thấp nhưng thị trường dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ chuyển thành đòn bẩy hoạt động tăng lên. Tỷ suất lợi nhuận ròng mở rộng mạnh mẽ. Trong quý II, quý III, biên EBITDA được điều chỉnh trên 16%, tăng so với mức 2% năm 2022.

PALANTIR

Palantir đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc thương mại tại Mỹ nhờ AIP, ra mắt vào tháng 6 và chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi nhuận GAAP thay đổi trong 4 quý liên tiếp đến quý III/2023 đã củng cố vị trí của cổ phiếu công ty Palantir trong danh sách những công ty công nghệ hàng đầu với mức tăng trưởng 167% năm 2023.

CEO Palantir - Alex Karp

Palantir tăng gần gấp 3 số lượng người dùng AIP trong quý IV, trong 5 tháng vừa qua ghi nhận hơn 300 tổ chức là khách hàng mới. Công ty có thể “đầu tư mạnh mẽ hơn” vào AIP và các sản phẩm AI khác mà không cần hy sinh lợi nhuận nhờ vào khả năng sinh lời GAAP, đây là điểm khác biệt lớn nhất so với hầu hết những hoạt động AI trên nền tảng đám mây đang đầu tư vào tăng trưởng bằng chi phí lợi nhuận.

Sự phục hồi trong khu vực chính phủ Mỹ của Palantir, nhu cầu về AI và sức mạnh liên tục từ phía thương mại Hoa Kỳ có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong năm 2024 cho công ty này.

Theo dự kiến, Palantir đạt mức tăng doanh thu 18,5% so với cùng kỳ năm 2022 trong quý IV/2023, cao nhất trong 5 quý, dự kiến có mức tăng tốc đáng chú ký vào năm 2024 - ước tính là 19,7% với tốc độ tăng trưởng doanh thu là 320 điểm cơ bản.