Thông tin về Quỹ đầu tư Dragon Capital (DCVFM)

Giới thiệu Quỹ đầu tư Dragon Capital

Quỹ Dragon Capital (DCVFM) tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được thành lập vào năm 1994 bởi hai tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam là Dragon Capital và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam. Đây là một trong những quỹ đầu tư lâu đời nhất và uy tín tại thị trường Việt Nam khi được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dưới sự giám sát lưu ký của Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Điểm mạnh nhất của Quỹ đầu tư Dragon Capital là một danh sách đầu tư rất đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn nhỏ. Quỹ là sản phẩm nội địa nổi bật nhất và được niêm yết gián tiếp trên sàn chứng khoán nước ngoài là Thái Lan và Hàn Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại Quỹ đầu tư Dragon Capital quy mô tài sản quản lý của Quỹ đầu tư Dragon Capital đã chạm mức hơn 77,000 tỷ VNĐ (tương đương gần 4 tỷ USD).

Danh mục quỹ đầu tư Dragon Capital

Quỹ đầu tư Dragon Capital có rất nhiều danh mục và hạng mục để đầu tư với những chính sách cực kì xuất sắc, tiện lợi như sau:

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)

Quỹ DCDS là quỹ đầu tư chứng khoán đầu tiện tại Việt Nam thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Với bề dày lịch sử hoạt động và những thương vụ thành công trên thị trường nên quỹ DCDS được giới đầu tư chứng chỉ quỹ trong nước xem là quỹ quốc dân.

Hiện nay, để thích ứng với sự thay đổi của thị trường quỹ DCDS đã chuyển đổi thành quỹ mở đầu tư cổ phiếu và trái phiếu để đa dạng hóa và mở rộng cơ hội cho mọi người cùng tham gia. Các khoản đầu tư của quỹ chủ yếu tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cùng với những loại trái phiếu uy tín đến từ chính phủ, cổ phiếu của các công ty cổ phần uy tín và những công ty đang niêm yết trên thị trường.  

Chiến lược đầu tư của Quỹ DCDS:

Quỹ DCDS phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý và tùy vào biến động của thị trường. Quỹ đầu tư khoảng 20% vào chứng khoán nợ và tiền, 80% còn lại sẽ đầu tư vào chứng khoán vốn, thường chọn những cổ phiếu của các doanh nghiệp vốn hóa lớn có tiềm năng tăng trưởng trên thị trường. Quỹ thường chọn cách đầu tư lâu dài vào các doanh nghiệp. 

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC)

DCBC là quỹ đại chúng thứ hai của quỹ đầu tư Dragon Capital Vietnam với quy mô vốn hóa ban đầu đạt 806,46 tỷ đồng tại thời điểm tháng 1/2008. Đến năm 2013 dưới sự tác động của thị trường, quỹ đầu tư DCBC đã chuyển đổi thành quỹ mở để phù hợp với thời cuộc. Nguồn vốn của quỹ thường phân bổ chủ yếu vào chứng khoán của các doanh nghiệp lớn và đứng đầu trong những lĩnh vực cơ bản, chủ yếu của kinh tế nước ta như:

• Năng lượng
• Vật liệu – Khai khoáng
• Tài chính
• Ngân hàng
• Viễn thông
• Cơ sở hạ tầng
• Bất động sả
• Ngành hàng tiêu dùng

Một yêu cầu cụ thể nữa của các công t y nhận được sự đầu tư phải luôn nằm trong TOP 20 doanh nghiệp đứng đầu ngành, lĩnh vực đang hoạt động nhằm đảm bảo sự an toàn và thành công. Quỹ có thể đầu tư tỷ trọng vào chứng khoán vốn lên tới 100% tổng tài sản của quỹ. Bên cạnh đó, nhằm tạo ra môi trường linh hoạt quỹ cũng gia tăng các khoản đầu tư nhàn rỗi. 

Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)

Quỹ DCBF hoạt động theo mô hình quỹ mở để tìm kiếm các nguồn lợi nhauajana thông qua việc đầu tư chứng khoán nợ, nguồn vốn của quỹ phân bổ chủ yếu vào các loại chứng khoán cụ thể như sau:  

• Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
• Trái phiếu Chính phủ
• Trái phiếu địa phương
• Giấy tờ có giá khác

Đồng thời, quỹ cũng đầu tư vào một số loại trái phiếu doanh nghiệp uy tín, đầu tư dựa vào một số cơ sở quan trọng như sau: 

• Dựa trên việc phân tích kinh tế vĩ mô một cách cơ bản
• Áp dụng các mô hình kỹ thuật chi tiết
• Thống kê các số liệu và doanh thu
• Đánh giá thông tin doanh nghiệp

Quỹ VFMVSF

Quỹ VFNVSF được phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng dựa vào giấy phép số 91/GCN-UBCK cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 29/12/2017. Quỹ cổ phiếu này chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 và được hoạt động một cách thoải mái không giới hạn thời gian. Với những mục tiêu rõ ràng đầu tư có tăng trưởng và phân bố nguồn vốn một cách hợp lý, VFMVSF đưa ra các tiêu chí để đầu tư như sau: 

• Là các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
• Có nền tảng và hoạt động tốt
• Tăng trưởng bền vững

Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP)

Quỹ DCIP cũng là một quỹ đầu tư trái phiếu hoạt động dưới mô hình quỹ mở. Quỹ hướng đến những nhà đầu tư ngắn hạn cụ thể là dưới 1 năm. Quỹ đầu tư khá đa dạng vào nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm các tài sản có tính phòng vệ với các chứng chỉ về tiền gửi an toàn như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… Cũng giống với các quỹ đầu tư trái phiếu khác thì Quỹ DCIP quyết định chiến lược đầu tư dựa trên cơ sở:

• Phân tích kinh tế vĩ mô của doanh nghiệp
• Phân tích biến động thị trường cũng như các khoản nợ và thị trường tiền tệ 
• Thống kê các số liệu cần thiết về doanh nghiệp
• Phân tích các thông tin cơ bản của tổ chức phát hành chứng khoán.

Quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam (ETF VFMVN30)

Quỹ ETF VFMVN30 (mã giao dịch E1VFVN30) được niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HosE) với mục tiêu hướng đến là mô phỏng gần nhất có thể với biến động của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của quỹ. Tham gia vào quỹ là sẽ được vạch ra những chiến lược đầu tư thụ động. 

Bên cạnh đó, Quỹ có một đường lối riêng nên khi thị trường được định giá cao quỹ không thực hiện chiến lược hiện thực hóa lợi hay khi thị trường giảm thì thực hiện chiến lược phòng thủ. Ngoài ra, việc sử dụng chiến lược đầu tư thụ động của quỹ còn để duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn các quỹ sử dụng đầu tư chủ động. Vì thế, có thể giảm thiểu tối đa chi phí vừa mô phỏng gần hơn với chỉ số tham chiếu. 

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND là quỹ đại chúng dạng mở nằm dưới sự đầu tư và quản lý của Quỹ Dragon Capital, được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành lần đầu ra công chúng vào ngày 27/2/2020 theo giấy phép số 38/GCN-UBCK. Quỹ được giao dịch và niêm yết trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của quỹ ETF VFMVN DIAMOND cũng là mô phỏng gần nhất các biến động của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND. Quỹ sử dụng các chiến lược đầu tư thụ động để giảm thiểu các rủi ro và quay vòng vốn một cách linh hoạt phù hợp với sự thay đổi trong danh mục chứng khoán. 

Muốn nhận được sự đầu tư của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND phải tuân thủ nguyên tắc khắt khe sau:

• Danh mục chứng khoán cơ cấu phải có ít nhất 50% số chứng khoán cơ sở đủ điều kiện để hình thành danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu VN DIAMOND
• Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ phải từ 95% trở lên so với giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số VN DIAMOND.

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Quỹ ETF VFMVN MIDCAP cũng là quỹ đại chúng mở rộng được giao dịch và niêm yết trên trên HOSE. Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán lần đầu cho Quỹ theo giấy phép số 132/GCN-UBCK vào ngày 25/5/2022. Quỹ thường lựa chọn các loại cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao để đầu tư nhằm hạn chế tối đa các rủi ro và đem lại nguồn lợi bền vững. 

Ưu nhược điểm khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital

Ưu điểm của quỹ đầu tư Dragon Capital

Quỹ đầu tư Dragon Capital là một trong những quỹ có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời tại Việt Nam, chính vì thế khi đầu tư vào quỹ này nhà đầu tư có thể yên tâm vì quỹ có đủ năng lực để bao quát mọi lĩnh vực đầu tư và phát triển bền vững.

Sản phẩm và lĩnh vực đầu tư rất đa dạng phù hợp với các nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức. Đồng thời, mức tăng trưởng của quỹ cũng luôn ở mức cao với lợi nhuận và lãi suất ưu đãi hơn các tổ chức khác. 

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của quỹ có năng lực cao và đã quen với các công việc đầu tư, chính vì thế nguồn vốn của quỹ được phân bổ một cách hợp lý, thông minh, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn vốn của quỹ cũng rất lớn và không sợ bị cạn kiệt.

Nhược điểm của quỹ đầu tư Dragon Capital

Nhược điểm lớn nhất của quỹ Dragon Capital chính là việc phí bán chứng chỉ sẽ được quy định tùy thuộc vào từng khoảng thời gian và biến động của thị trường. Thông thường, chứng chỉ quỹ sẽ cao hơn so với mặt bằng chung nên không phải nhà đầu tư nào cũng đủ nguồn lực để duy trì quỹ. Quy định về phí bán của chứng chỉ:

• Số ngày nắm giữ từ 1-180 ngày: Phí bán là 2,5% giá trị giao dịch.
• Số ngày nắm giữ 181-365 ngày: Phí bán là 1,5% giá trị giao dịch.
• Số ngày nắm giữ 366-730 ngày: Phí bán là 0,5% giá trị giao dịch.
• Số ngày nắm giữ từ 731 ngày: Miễn phí

Quỹ đầu tư Dragon Capital là một trong những quỹ đầu tư lớn trên thị trường và có chọn lọc các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp đầu tư ngay từ đầu. Vì thế, nếu không phải là những doanh nghiệp có năng lực thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào hệ thống của quỹ.