Giá vàng, USD tăng đột biến khi Fed tăng lãi suất, những ngoại tệ khác lao dốc không phanh

Theo Nhịp sống kinh tế, ngày 21/9 (sáng ngày 22/9 theo giờ Việt Nam), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã kết thúc hai ngày họp thường kỳ với thông báo tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm, biên độ 3% - 3,25%. Mục đích của việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát hiện nay ở mức cao kỷ lục trong vòng 4 thập kỷ.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm 2022 và lần thứ 3 liên tục Fed nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, Chủ tịch FED Jerome Powell gọi mức độ này là “cao bất thường”. Biên độ 3 - 3,25% cũng là lãi suất cao nhất kể từ tháng 1/2008 tới nay.

Những dự báo mới nhất của Fed thể hiện lãi suất chính sách của họ sẽ tăng lên 4,4% vào cuối năm 2022, trước khi đạt mức đỉnh là 4,6% vào năm 2003 nhằm chống lại lạm phát. Việc cắt giảm lãi suất không nằm trong kế hoạch dự kiến cho tới năm 2024.

Ngay sau thông tin trên, chỉ số Dollar index (DXY) (so sánh USD với những đồng tiền đối tác chính) cho thấy mức độ tăng vọt lên con số 111,63, cao nhất trong vòng 20 năm nay. Đóng cửa phiên ngày 21/9 (theo giờ địa phương), DXY vẫn duy trì mức tăng 1,1% so với phiên liền trước, chạm mức 111,42.

Với đồng euro - thành phần lớn nhất của chỉ số DXY giảm xuống còn 0,9810 USD, mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, kết thúc phiên vẫn giảm 1,3% so với phiên trước đó, xuống còn 0,9837 USD.

Với đồng Yên Nhật, USD tăng nhẹ khoảng 0,5%, lên 144,41 yên. Những thương nhân đã cảnh giác với việc đẩy giá đồng USD lên cao hơn nữa trước khả năng Nhật Bản có thể can thiệp nhằm kéo tỷ giá đồng Yên lên.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Toggle AI - Jan Szilagyi (công ty nghiên cứu đầu tư) nói rằng: “Fed đã có khoảng thời gian ngắn để hành động tích cực và họ đang háo hức sử dụng nó”. “Thêm một lý do nữa để thực hiện những đợt tăng mạnh lãi suất là sự khoan dung của công chúng cùng thị trường đối với chính sách siết chặt tiền tệ khi tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4%, mức thấp nhất lịch sử”.

Bên cạnh đó, đồng đô la Canada đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong hai năm qua so với đô Mỹ, khi nhà đầu tư đã cân nhắc kỹ về kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất của Fed. Đóng phiên, CAD giảm từ 0,3% xuống 1,34 CAD/USD, hay 74,63 US cent ngay sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 là 1,3445 CAD.

“Họ không gây sốc cho thị trường bằng cách tăng lãi suất đến 75 điểm cơ bản, nhưng lại tỏ thái độ “diều hâu” trong việc dự báo mức lãi suất cuối kỳ còn cao hơn so với dự đoán” - Giám đốc điều hành Desjardins - Royce Mendes cho hay. 

Ở một vấn đề khác, giá dầu - một loại mặt hàng xuất khẩu chính của Canada đã giảm 1,2% xuống 82,94 USD/thùng vì thái độ “diều hâu” của Fed. 

Đồng bảng Anh đã chạm mức thấp nhất trong vòng 37 năm qua so với đồng USD, sau khi thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh động viên cục bộ vào ngày 21/9 để huy động lực lượng dự bị tham gia chiến đấu cho Nga và các vùng lãnh thổ của họ. Đã có thời điểm, đồng bảng Anh chỉ còn 1,1285 USD, giảm 0,83% so với đồng USD, là mức thấp nhất kể từ năm 1985.

Theo nhà kinh tế cấp cao Colin Asher của Mizuho Corporate Bank: “Sự sụt giảm của đồng bảng Anh phần lớn nguyên nhân do thông tin từ Nga. Đồng tiền này thường giao dịch theo xu hướng tài sản rủi ro. Đây là một lý do khiến đồng bảng Anh trở nên yếu trong năm nay”.

Đồng bảng Anh mất 16% giá trị so với USD kể từ đầu năm 2022 tới nay vì lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng. Bên cạnh đó là căng thẳng địa chính và lạm phát bùng nổ.

Với đồng Nhân dân tệ cũng có sự lao dốc mạnh nhất trong vòng 26 tháng qua vì chênh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch Covid - 19 bùng phát lần đầu năm 2020.

Áp lực giảm giá gia tăng với đồng Nhân dân tệ khi các ngân hàng trung ương của họ dự kiến tăng lãi suất trong tuần này nhằm kiềm chế lạm phát. Quỹ đạo thắt chặt tiền tệ của Fed dự kiến sẽ ảnh hưởng tới quyết định của phía Trung Quốc. Lãi suất của Fed và Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày càng có sự khác biệt, vốn giữ lãi suất ở mức thấp, tạo ra áp lực mạnh lên đồng Nhân dân tệ.

Trên thị trường giao ngay, kết thúc phiên ngày 21/9, tỷ giá Nhân dân tệ giảm 266 pip xuống còn 7,0442 CNY/USD. Tại thị trường nước ngoài, đồng tiền này cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020, còn 7,05 CNH, có thời điểm giảm chỉ còn 7,0502 CNY.

Trên thị trường tiền điện tử, việc lần thứ 3 liên tiếp FOMC tăng lãi suất 75 điểm cơ bản đã “giáng một đòn” mạnh vào đồng bitcoin và đẩy đồng tiền điện tử này xuống mức 19.000 USD, tạo căng thẳng lên thị trường bitcoin.

Chỉ sau vài giờ Fed công bố tăng lãi suất, giá Bitcoin (BTC) cũng tăng vọt, tuy nhiên lại có tình trạng báo tháo vào cuối phiên chiều cùng với chứng khoán Mỹ. Sáng ngày 22/9 (giwof Việt Nam), Bitcoin tụt xuống mức 18.358 USD.

Điều ngạc nhiên là giá vàng quốc tế đã tăng trở lại trong phiên vừa qua trái với những dự đoán trước đó. Lý do vì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tụt giảm.

Kết thúc phiên 21/9, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.673,86 USD/ounce, đối với vàng kỳ hạn 12 tháng cũng tăng 0,3% lên 1.675,7 USD. Thậm chí có thời điểm giá vàng giao ngay tăng hơn 1%.

“Thị trường vàng đã sớm thấy rằng việc tăng lãi suất và lộ trình tăng lãi suất dự kiến có thể được tính toán rõ ràng vào giá thị trường… Sau đó chứng kiến sự phục hồi rõ rệt kể từ mức thấp đó” - Giám đốc giao dịch kim loại thuộc High Ridge Futures - David Meger nhìn nhận.